基金在交易日下午3點前購買的基金，按照購買當天收盤時的凈值計算，基金在交易日下午3點后購買的基金，按照第二個交易日收盤時的凈值計算。

基金實行T+1交易，交易日當天的交易，按照交易日當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，基金交易時間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定節假日不交易。