基金單位凈值指的就是每一份基金單位的凈資產價值。它是通過基金的總資本額減掉總負債后剩下的余額再除以全部發行的基金的單位份額，因此得出的一個凈值。像日常生活中，開放式基金的申購和贖回都得按照該凈值的價格來判斷并進行相關交易。

基金單位凈值是什么

基金單位凈值是拋開了總成本和總份額外的純凈值。開放式基金的申購和贖回在此凈值的基礎上進行交易買賣，而封閉式基金的交易價格是要根據買賣行為發生之時市場已公布的基金價格再進行交易。開放式基金的單位總數天天都有變化，因為它的單位凈值都是在每日的交易全部結束后統計得出的。在基金的交易場所里，每天都會有基金的申購和贖回行為發生，所以基金單位凈值很有存在的必要，都得按它的收市價再進行相關交易。