分級基金又被稱未結(jié)構(gòu)型基金，是指在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產(chǎn)的分解,形成兩級(或多級)風險收益表現(xiàn)有一定差異化基金份額的基金品種。那么分級基金下折是指什么意思?分級基金折算什么意思?一起來了解一下。

分級基金下折是什么意思?

分級基金下折意思就是當分級基金B(yǎng)份額的凈值下跌到某一價格，為確保A份額持有者利益，基金公司依照合同約定，對分級基金進行往下折算。分級基金下折就是當B類凈值小于某一水準時，將分級基金A和B的凈值再次歸到1，分級B的份額依照某一占比進行減縮，分級A中與B相匹配的份額不變，其他份額變換為母基金份額的過程。分級基金下折的標準是將A股和B股的凈值都歸于一人民幣，折算前后資產(chǎn)值不變，A股與B股的比例不會改變，資產(chǎn)桿杠恢復初始值的狀態(tài)。分級基金可以通過場內(nèi)外市場兩種方法申購或認購、贖回。內(nèi)場申購、認購、贖回通過深圳交易所內(nèi)具備基金代銷業(yè)務資質(zhì)的證券公司進行。

分級基金折算什么意思?

所說基金折算，只產(chǎn)生在等級分類基金中，它是對于等級分類基金的三種類型份額包括母基金，A類與B類份額而設(shè)置的條款，其目標是為了維護A類份額持有者，兌付一部分A類盈利收益，以及避免B類歸零的產(chǎn)生。基金折算，與基金的拆分有點類似，但多元復雜性遠超后面一種。

關(guān)于分級基金下折的有關(guān)內(nèi)容介紹，希望能夠有所幫助。